O que é o drawdown diário
O drawdown diário é o máximo que a sua conta pode perder dentro de um dia de operação. Cruze o limite e a conta viola a regra, mesmo que o dia fosse fechar com lucro.
O percentual é a parte fácil. O limite que sai dele depende de duas escolhas que o plano não mostra: a referência (o número a partir do qual o limite é fixado em cada reinício) e a base (se o percentual é uma parcela do saldo inicial ou dessa referência). Nas empresas comparadas aqui, a perda em si é medida em equity, então as operações abertas contam pelo valor ao vivo.
Os três modelos de referência
| Modelo | Limite em cada reinício | Muda durante o dia? |
|---|---|---|
| Saldo do reinício anterior | O seu saldo no reinício, menos a perda máxima | Não |
| O maior entre saldo e equity | O que estava mais alto no reinício, menos a perda máxima | Não, mas lucro aberto no reinício sobe o limite |
| Saldo inicial | O seu saldo inicial, menos a perda máxima, todos os dias | Nunca |
Fórmula
saldo anterior: limite = saldo no reinício − perda máxima
o maior dos dois: limite = max(saldo, equity) no reinício − perda máxima
saldo inicial: limite = saldo inicial − perda máxima
Um exemplo, três modelos
Uma conta de $10.000 com perda máxima diária de 5% ($500). O dia 1 fecha com o saldo em $10.400 e uma operação aberta com $300 de lucro no reinício, então equity da conta é $10.700. No dia 2 essa operação devolve o lucro e fecha no zero, e uma operação nova chega a $250 de perda. Menor equity do dia 2: $10.150.
| Modelo | Limite do dia 2 | Menor equity $10.150 |
|---|---|---|
| Saldo do reinício anterior | $9.900 | $250 acima do limite |
| O maior entre saldo e equity | $10.200 | Violação, $50 abaixo |
| Saldo inicial | $9.500 | $650 acima do limite |
O mesmo dia, as mesmas operações: violação em um modelo, folga de sobra nos outros dois.
Nossa regra
No 2-Step, o limite diário fica 6% abaixo do seu saldo no último reinício (2% no 1-Step). Lucro aberto no reinício não sobe o limite. Neste exemplo, o limite do 2-Step é $10.400 − $624 = $9.776, e nada o move até o próximo reinício.
Os seus números, em cada modelo
Informe o tamanho da conta, a perda máxima diária, o saldo e o lucro aberto no reinício e o menor equity desde então. Você vê o limite que cada modelo teria fixado, e se ele teria aguentado.
Limite do drawdown diário, em cada modelo
| Limite | Contra a sua menor equity | |
|---|---|---|
| Saldo do último reinício | $9.900 | $250 acima do limite |
| O maior entre saldo e equity | $10.200 | $50 violado, abaixo do limite |
| Saldo inicial | $9.500 | $650 acima do limite |
| FundedTick 2-Step: 6% do saldo no reinício | $9.776 | $374 acima do limite |
- Limite diário
- $500
Aritmética sobre os números que você digita, com as fórmulas desta página. Não é previsão, nem a leitura de uma conta ao vivo.
Posições que atravessam o reinício
Uma posição que atravessa o reinício leva a perda aberta para o dia novo. Com uma referência de saldo, o limite novo é fixado a partir do saldo, que não inclui essa perda aberta, então parte da folga do dia novo já está gasta no instante em que o dia vira.
Exemplo: saldo de $10.000, uma operação $400 no negativo no reinício. Com perda máxima de 5%, o limite novo é $9.500; equity da conta está em $9.600, então o dia 2 inteiro tem $100 de folga. No nosso 2-Step o limite é $9.400, e sobram $200.
Por que um dia positivo ainda pode violar a regra
O limite é verificado enquanto as operações estão abertas, não no fechamento. Um dia que cruza o limite às 10:00 e fecha no positivo às 17:00 violou a regra às 10:00. É uma reclamação frequente nos fóruns de traders, e é assim que a regra funciona em qualquer empresa que a mede em equity.
A FundedTick avalia cada evento de saldo e equity no instante em que ele chega, então o limite é aplicado no tick que o cruza, do mesmo jeito que a passagem é confirmada no tick que a conquista.
Como outras empresas definem a regra
Das oito empresas verificadas, quatro fixam o limite a partir do maior entre saldo e equity no reinício, três a partir do saldo e uma a partir do nível de início do dia. Em algumas, a perda máxima é uma parcela do saldo inicial; em outras, uma parcela da própria referência, o que move o limite de novo.
| Empresa (programa) | Limite fixado a partir de | Perda máxima | Reinício, como a empresa declara |
|---|---|---|---|
| FTMO (2-Step) | Saldo no reinício | 5% do capital inicial | 00:00 CE(S)T |
| FXIFY (Two Phase) | Saldo de fechamento do dia anterior | 4% | 5PM EST |
| Alpha Capital (Pro 8%) | Saldo do dia anterior | 4% | 00:00 GMT+3 |
| FundedNext (Stellar 2-Step) | Nível de início do dia (não diz se saldo ou equity) | 5% do saldo inicial | 00:00 no horário do servidor, GMT+2 (GMT+3 no verão) |
| Blue Guardian (2 Step Standard) | O maior entre saldo e equity | 4% do saldo inicial | 5pm EST |
| FundingPips (2 Step Standard) | O maior entre saldo de abertura e equity | 5% desse valor maior | 00:00 no horário da plataforma (UTC+3) |
| Maven (2-Step) | O maior entre equity e saldo | 4% desse valor maior | 00:00 UTC |
| The5ers (High Stakes) | O maior entre saldo e equity | 5% | 00:00 no horário do servidor (UTC+3) |
| FundedTick | Saldo no último reinício | 6% no 2-Step e 2% no 1-Step, desse saldo | A contagem regressiva no seu painel de trader |
Cada linha vem da página de regras ou de ajuda da própria empresa na data que aparece no início deste guia; uma base em branco quer dizer que a empresa publica o percentual sem dizer de que número ele é parcela. As empresas mudam as regras: confira a página indicada antes de comprar.