موجودی و اکویتی
فرمول
موجودی = موجودی اولیه + سود و زیان معاملات بسته
اکویتی = موجودی + سود و زیان باز (شناور)
موجودی فقط وقتی تغییر میکند که معامله‌ای بسته شود، همراه با کمیسیون و سواپ آن. اکویتی تا وقتی معامله‌ای باز است با هر تیک حرکت میکند. وقتی هیچ معامله بازی ندارید، این دو عدد یکی هستند.
هر قانون ما کدام را ملاک می‌گیرد
| قانون | سنجش روی | چرا |
|---|---|---|
| هدف سود | موجودی | پاس باید قطعی شده باشد، نه عددی شناور که میتواند از بین برود |
| افت روزانه | اکویتی، در برابر حد افتی که در لحظه ریست از موجودی تعیین میشود | زیان باز تا وقتی بسته نشده یک زیان واقعی است |
| افت کل | اکویتی | به همان دلیل، در برابر یک حد افت ثابت |
| حداکثر ریسک شناور (دومرحله‌ای) | زیان باز، نسبت به موجودی فعلی | سقف زیان باز هم‌زمان را تعیین میکند |
مثال محاسبه‌شده
دومرحله‌ای، مرحله 1، حساب $10,000: هدف 5% است، پس مرحله وقتی پاس میشود که موجودی به $10,500 برسد.
| وضعیت | موجودی | اکویتی | نتیجه |
|---|---|---|---|
| یک معامله باز، $300 در سود | $10,300 | $10,600 | پاس نشده: موجودی پایینتر از هدف است |
| بستن همان معامله | $10,600 | $10,600 | پاس، همان لحظه که بسته میشود |
| یک معامله باز، $1,050 در زیان | $10,000 | $8,950 | نقض: اکویتی پایینتر از حد افت $9,000 است |
هر کدام را کجا ببینید
متاتریدر Balance و Equity را پایین زبانه Trade نشان می‌دهد. تاریخچه حساب معاملات بسته را ثبت میکند؛ پس نمودار موجودی میتواند در روزی که اکویتی از یک حد افت عبور کرده، امن به نظر برسد. اکویتی را نسبت به حدهای افت و موجودی را نسبت به هدف زیر نظر بگیرید.
پنل معامله‌گر فانددتیک هر دو خط را برای هر حساب رسم میکند و فاصله لحظهای تا هر حد افت را نشان می‌دهد.